杭州期货配资 7月15日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1353，涨0.02%

资料显示，宏辉转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。），对应正股名宏辉果蔬，正股最新价为2.97元杭州期货配资，转股开始日为2020年9月3日，转股价为5.85元。

证券之星消息，7月15日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.1353元，累计净值为1.2502元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.64%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.81%。

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